浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,020,111.61 |
14,955,242.05 |
8,699,255.71 |
27,703,877.58 |
| 本期利润 |
-1,642,451.76 |
8,924,281.80 |
4,273,402.97 |
27,844,408.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
3.14 |
1.13 |
6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.29 |
2.97 |
1.21 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,343,664.35 |
5,757,542.70 |
15,310,138.68 |
9,228,024.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
78,540,435.34 |
110,378,213.15 |
342,598,838.00 |
413,654,590.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.44 |
14.06 |
12.11 |
10.77 |
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