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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A(009181)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0365 1.1096
2 2023-02-10 1.0318 1.1049
3 2023-02-03 1.0290 1.1021
4 2023-01-20 1.0350 1.1081
5 2023-01-13 1.0248 1.0979
6 2023-01-12 1.0168 1.0899
7 2023-01-11 1.0161 1.0892
8 2023-01-10 1.0168 1.0899
9 2023-01-09 1.0186 1.0917
10 2023-01-06 1.0161 1.0892
11 2023-01-05 1.0151 1.0882
12 2023-01-04 1.0087 1.0817
13 2023-01-03 1.0048 1.0778
14 2022-12-31 1.0037 1.0767
15 2022-12-30 1.0037 1.0767
16 2022-12-29 1.0016 1.0746
17 2022-12-28 1.0041 1.0771
18 2022-12-27 1.0084 1.0814
19 2022-12-26 1.0021 1.0751
20 2022-12-23 0.9997 1.0727
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