中邮优享一年定开混合C(009202)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
315,573.26 |
563,925.60 |
17,947.80 |
661,556.22 |
| 本期利润 |
601,485.79 |
504,035.35 |
46,931.06 |
787,886.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.42 |
5.44 |
0.46 |
5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
6.14 |
0.46 |
6.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,709,290.44 |
1,393,717.18 |
1,192,787.07 |
1,174,839.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
8,607,257.73 |
8,005,771.94 |
10,173,467.18 |
10,126,536.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.22 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.53 |
22.34 |
15.79 |
15.26 |
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