中邮优享一年定开混合C(009202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮优享一年定开混合C(009202)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,330,146.35	10,780,469.56	2,719,175.06	19,768,442.08
利息合计	6,744.11	22,881.32	9,056.53	127,297.78
其中：存款利息收入	6,744.11	16,765.54	7,948.65	66,245.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,115.78	1,107.88	61,052.55
投资收益合计	5,422,258.16	11,629,483.21	2,162,360.10	17,361,598.90
其中：股票投资收益	3,675,323.20	3,483,372.70	-221,021.52	2,970,087.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,645,149.92	7,339,073.83	2,184,025.58	13,609,732.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	101,785.04	807,036.68	199,356.04	781,779.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,901,144.08	-871,895.01	547,758.43	2,277,021.91
其他收入	-	0.04	-	2,523.49
费用	871,944.53	2,361,559.78	1,385,630.34	4,277,548.19
管理人报酬	438,416.43	1,271,560.72	754,857.43	2,006,371.89
基金托管费	109,604.16	317,890.05	188,714.30	501,592.93
销售服务费	20,103.64	46,398.27	25,034.43	70,011.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	196,572.54	506,478.27	306,526.98	1,465,729.57
其中：卖出回购金融资产支出	196,572.54	506,478.27	306,526.98	1,465,729.57
其他费用	101,910.68	205,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	8,458,201.82	8,418,909.78	1,333,544.72	15,490,893.89

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