平安增鑫六个月定开债A(009227)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
548,493.93 |
1,564,583.79 |
1,139,840.06 |
4,163,996.76 |
| 本期利润 |
486,302.54 |
706,829.78 |
306,990.49 |
4,919,609.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
1.11 |
0.34 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.51 |
0.47 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
4,289,621.39 |
3,633,546.10 |
3,781,374.91 |
8,578,365.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
36,983,526.49 |
35,554,155.90 |
41,025,022.48 |
107,055,210.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.21 |
20.55 |
19.32 |
18.76 |
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