平安增鑫六个月定开债A(009227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安增鑫六个月定开债A(009227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,135,694.43	2,305,674.57	1,282,743.71	8,455,083.29
利息合计	84,192.83	86,097.97	68,609.00	88,381.22
其中：存款利息收入	31,112.68	37,457.85	24,483.13	41,289.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,080.15	48,640.12	44,125.87	47,092.03
投资收益合计	1,466,293.23	3,362,647.27	2,314,946.28	7,382,714.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,466,216.85	3,340,526.21	2,314,946.28	7,526,980.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	76.38	22,121.06	-	-144,265.90
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-418,370.87	-1,143,070.67	-1,100,811.57	983,987.49
其他收入	3,579.24	-	-	-
费用	436,119.67	1,287,341.09	891,879.66	1,403,574.43
管理人报酬	145,560.05	380,973.96	244,436.71	412,823.79
基金托管费	30,700.71	95,243.51	61,109.21	103,205.89
销售服务费	52,924.04	122,401.75	65,568.97	125,849.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132,957.89	542,455.35	418,645.78	555,744.73
其中：卖出回购金融资产支出	132,957.89	542,455.35	418,645.78	555,744.73
其他费用	72,156.09	145,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	699,574.76	1,018,333.48	390,864.05	7,051,508.86

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