鹏华安惠混合C(009233)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,936.45 |
687,511.37 |
519,461.13 |
1,236,264.78 |
| 本期利润 |
169,051.02 |
359,037.40 |
208,388.48 |
1,189,692.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.96 |
0.74 |
13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
3.03 |
1.07 |
10.23 |
| 期末可供分配利润 |
144,456.47 |
-64,799.71 |
-349,765.19 |
-3,053,891.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,506,893.76 |
11,638,483.94 |
13,413,745.49 |
72,499,530.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
8.32 |
6.27 |
5.14 |
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