鹏华安惠混合C(009233)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安惠混合C(009233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,236,322.62	1,088,260.52	4,926,552.88	1,465,964.59
利息合计	260,907.03	188,873.32	162,323.05	67,509.59
其中：存款利息收入	31,288.58	16,464.09	31,129.10	12,704.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,618.45	172,409.23	131,193.95	54,805.21
投资收益合计	2,663,533.39	1,538,679.12	4,393,181.76	1,533,074.00
其中：股票投资收益	-	-	-1,367,805.79	-661,016.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,663,533.39	1,538,679.12	5,717,380.19	2,157,041.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	43,607.36	37,048.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-752,781.23	-688,124.29	340,133.43	-135,357.14
其他收入	64,663.43	48,832.37	30,914.64	738.14
费用	560,097.56	354,403.39	379,891.26	264,178.50
管理人报酬	276,788.86	173,167.32	225,773.84	134,719.21
基金托管费	69,197.19	43,291.82	56,443.47	33,679.76
销售服务费	89,099.14	58,566.49	12,676.85	310.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,935.85	4,439.11	13,248.25	9,159.41
其中：卖出回购金融资产支出	4,935.85	4,439.11	13,248.25	9,159.41
其他费用	119,810.39	74,938.65	71,668.15	86,240.90
利润总额	1,676,225.06	733,857.13	4,546,661.62	1,201,786.09

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