前海联合添泽债券A(009349)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,240.20 |
112,449.21 |
54,214.62 |
490,217.19 |
| 本期利润 |
55,867.62 |
130,133.21 |
121,505.84 |
427,242.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.67 |
2.01 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
4.85 |
3.20 |
9.84 |
| 期末可供分配利润 |
8,682,256.14 |
515,079.17 |
423,509.91 |
182,816.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
86,098,206.82 |
5,964,607.08 |
5,349,073.97 |
2,580,527.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.05 |
27.38 |
25.38 |
21.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
