前海联合添泽债券A(009349)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
264,501.21 |
319,783.36 |
306,588.16 |
527,879.00 |
| 利息合计 |
7,770.68 |
23,514.56 |
11,693.59 |
9,126.66 |
| 其中：存款利息收入 |
504.24 |
1,894.48 |
781.54 |
6,126.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,266.44 |
21,620.08 |
10,912.05 |
3,000.58 |
| 投资收益合计 |
305,024.91 |
336,483.60 |
167,253.82 |
585,144.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
305,024.91 |
336,483.60 |
167,253.82 |
585,144.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-48,681.94 |
-58,543.77 |
122,006.02 |
-70,977.85 |
| 其他收入 |
387.56 |
18,328.97 |
5,634.73 |
4,585.46 |
| 费用 |
35,029.58 |
93,160.99 |
33,023.49 |
112,413.10 |
| 管理人报酬 |
25,333.20 |
68,550.34 |
24,277.27 |
49,773.30 |
| 基金托管费 |
8,444.39 |
22,850.13 |
8,092.44 |
16,591.23 |
| 销售服务费 |
520.07 |
1,512.57 |
516.19 |
110.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
449.62 |
50.50 |
50.50 |
36,412.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
449.62 |
50.50 |
50.50 |
36,412.28 |
| 其他费用 |
- |
- |
- |
9,392.67 |
| 利润总额 |
229,471.63 |
226,622.37 |
273,564.67 |
415,465.90 |
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