平安惠盈纯债C(009403)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
634,128.64 |
1,206,351.15 |
694,023.43 |
5,228,846.45 |
| 本期利润 |
808,322.28 |
549,376.43 |
304,637.56 |
5,246,663.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.10 |
0.51 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.40 |
0.74 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
9,409,772.29 |
5,401,699.19 |
7,222,530.85 |
9,766,626.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
57,080,979.22 |
34,348,492.40 |
49,585,471.94 |
72,288,363.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.09 |
16.29 |
15.54 |
14.69 |
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