平安惠盈纯债C(009403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠盈纯债C(009403)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,506,580.39	25,741,352.26	14,805,623.07	79,968,806.30
利息合计	84,589.07	441,131.61	156,382.27	774,812.70
其中：存款利息收入	82,437.70	205,750.47	118,587.27	314,471.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,151.37	235,381.14	37,795.00	460,341.45
投资收益合计	14,508,554.96	37,976,020.91	20,883,727.22	74,157,057.23
其中：股票投资收益	340,030.27	-1,285,881.58	-1,319,462.44	-183,004.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,185,065.10	40,014,767.29	23,125,739.16	77,419,505.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-16,540.41	-752,864.80	-922,549.50	-3,079,443.90
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,858,968.78	-12,923,123.66	-6,382,522.56	3,988,338.47
其他收入	54,467.58	247,323.40	148,036.14	1,048,597.90
费用	3,389,267.59	8,021,422.98	5,401,592.94	14,234,726.94
管理人报酬	1,419,833.99	3,417,181.64	1,871,708.16	5,344,769.07
基金托管费	378,622.38	911,248.42	499,122.16	1,425,271.65
销售服务费	115,888.58	175,246.57	103,509.83	555,462.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,326,656.51	3,232,643.92	2,770,060.55	6,566,398.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,326,656.51	3,232,643.92	2,770,060.55	6,566,398.20
其他费用	110,339.85	202,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	16,117,312.80	17,719,929.28	9,404,030.13	65,734,079.36

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