| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 685.60 | 1,304.58 | 615.38 | 1,247.72 |
| 本期利润 | 685.60 | 1,304.58 | 615.38 | 1,247.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.31 | 2.50 | 1.18 | 2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 2.53 | 1.18 | 2.44 |
| 期末可供分配利润 | 1,562.78 | 1,385.46 | 1,458.65 | 1,097.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 52,386.27 | 52,208.95 | 52,282.14 | 51,920.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.22 | 16.70 | 15.17 | 13.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
