国投瑞银顺荣定开债券C(009418)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺荣定开债券C(009418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	306,388,790.02	619,987,131.09	307,811,949.32	627,681,843.39
利息合计	306,388,790.02	619,987,131.09	307,811,949.32	627,681,843.39
其中：存款利息收入	764,879.51	1,590,966.58	810,095.57	6,277,663.60
债券利息收入	305,623,910.51	618,396,164.51	307,001,853.75	621,404,179.79
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	81,212,077.75	191,117,041.38	105,132,343.91	217,536,819.16
管理人报酬	12,104,291.79	24,316,828.53	12,038,203.19	24,051,785.09
基金托管费	4,034,763.93	8,105,609.59	4,012,734.44	8,017,261.71
销售服务费	39.38	78.06	38.47	76.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,957,896.94	158,462,732.63	88,963,718.45	185,176,810.60
其中：卖出回购金融资产支出	64,957,896.94	158,462,732.63	88,963,718.45	185,176,810.60
其他费用	115,085.71	231,792.57	117,649.36	290,884.90
利润总额	225,176,712.27	428,870,089.71	202,679,605.41	410,145,024.23

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