招商瑞信稳健配置混合C(009424)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,798,672.58 |
73,759,807.23 |
28,607,718.09 |
46,970,163.89 |
| 本期利润 |
7,659,443.37 |
52,046,755.19 |
7,512,478.41 |
71,620,752.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
7.01 |
0.94 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
7.82 |
1.14 |
5.94 |
| 期末可供分配利润 |
134,280,165.73 |
121,908,614.42 |
87,940,905.36 |
80,301,226.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
706,280,996.17 |
680,203,621.74 |
720,646,506.60 |
911,967,463.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.03 |
28.43 |
20.47 |
19.11 |
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