招商瑞信稳健配置混合C(009424)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商瑞信稳健配置混合C(009424)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,149,060.60	105,067,241.91	22,224,030.10	162,539,746.94
利息合计	117,019.64	345,305.27	232,209.47	1,300,127.70
其中：存款利息收入	71,913.60	182,813.74	107,211.01	353,066.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,106.04	162,491.53	124,998.46	947,061.26
投资收益合计	22,171,963.64	142,213,297.47	58,459,446.27	118,938,553.43
其中：股票投资收益	4,395,658.75	100,413,694.50	34,651,435.53	24,554,857.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,096,556.09	31,872,371.30	17,228,580.06	84,938,032.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-128,973.83	-2,245,487.74	-1,279,142.45	-3,805,615.26
股利收益	2,808,722.63	12,172,719.41	7,858,573.13	13,251,279.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-260,896.85	-37,622,540.98	-36,501,960.22	42,212,411.94
其他收入	120,974.17	131,180.15	34,334.58	88,653.87
费用	8,111,612.93	18,522,367.61	9,935,476.86	34,660,331.77
管理人报酬	5,389,503.19	12,371,823.44	6,631,291.41	23,386,263.93
基金托管费	808,425.47	1,855,773.55	994,693.69	3,507,939.61
销售服务费	1,624,665.90	3,723,825.46	1,981,516.00	6,778,318.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	158,027.34	277,744.87	174,301.48	612,650.76
其中：卖出回购金融资产支出	158,027.34	277,744.87	174,301.48	612,650.76
其他费用	109,294.58	234,537.17	119,710.86	267,091.18
利润总额	14,037,447.67	86,544,874.30	12,288,553.24	127,879,415.17

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