财通资管科技创新一年定开混合(009447)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,771,597.28 |
263,905,337.76 |
73,901,733.94 |
37,882,840.91 |
| 本期利润 |
198,322,075.05 |
304,161,829.20 |
117,474,992.53 |
104,968,705.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.36 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.89 |
45.86 |
15.90 |
16.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.01 |
49.79 |
17.32 |
20.75 |
| 期末可供分配利润 |
146,711,165.01 |
75,939,567.73 |
87,080,723.22 |
13,178,989.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.52 |
0.14 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
440,141,461.62 |
241,819,386.57 |
795,957,674.18 |
678,482,681.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
1.66 |
1.30 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.75 |
77.87 |
39.32 |
18.75 |
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