财通资管科技创新一年定开混合(009447)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管科技创新一年定开混合(009447)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	200,505,353.24	313,641,793.85	122,670,633.10	114,033,789.66
利息合计	33,739.98	453,527.10	205,027.73	495,862.67
其中：存款利息收入	33,739.98	397,174.99	158,065.35	252,908.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	56,352.11	46,962.38	242,953.86
投资收益合计	72,921,135.49	272,930,463.87	78,892,346.78	46,452,062.83
其中：股票投资收益	72,573,804.88	267,387,710.95	74,981,876.16	42,509,024.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	153,332.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	347,330.61	5,542,752.92	3,910,470.62	3,789,706.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,550,477.77	40,256,491.44	43,573,258.59	67,085,864.09
其他收入	-	1,311.44	-	0.07
费用	2,183,278.19	9,479,964.65	5,195,640.57	9,065,084.66
管理人报酬	1,807,375.21	7,984,752.15	4,385,063.46	7,630,580.92
基金托管费	301,229.22	1,330,792.09	730,843.95	1,271,763.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,673.76	164,420.41	79,733.16	162,689.25
利润总额	198,322,075.05	304,161,829.20	117,474,992.53	104,968,705.00

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