财通资管科技创新一年定开混合(009447)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管科技创新一年定开混合(009447)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	313,641,793.85	122,670,633.10	114,033,789.66	-81,432,638.79
利息合计	453,527.10	205,027.73	495,862.67	354,819.90
其中：存款利息收入	397,174.99	158,065.35	252,908.81	113,350.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,352.11	46,962.38	242,953.86	241,469.17
投资收益合计	272,930,463.87	78,892,346.78	46,452,062.83	-54,675,679.35
其中：股票投资收益	267,387,710.95	74,981,876.16	42,509,024.40	-57,789,893.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	153,332.21	5,370.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,542,752.92	3,910,470.62	3,789,706.22	3,108,843.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,256,491.44	43,573,258.59	67,085,864.09	-27,111,779.34
其他收入	1,311.44	-	0.07	-
费用	9,479,964.65	5,195,640.57	9,065,084.66	4,473,052.30
管理人报酬	7,984,752.15	4,385,063.46	7,630,580.92	3,756,681.96
基金托管费	1,330,792.09	730,843.95	1,271,763.45	626,113.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,420.41	79,733.16	162,689.25	90,237.39
利润总额	304,161,829.20	117,474,992.53	104,968,705.00	-85,905,691.09

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