红土创新纯债C(009458)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
213,562.98 |
1,925,343.61 |
1,481,181.51 |
17,040,125.48 |
| 本期利润 |
304,506.16 |
-445,901.09 |
-803,787.22 |
15,535,650.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
-0.26 |
-0.29 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.15 |
0.55 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,280,885.45 |
3,711,794.30 |
6,965,205.99 |
35,850,594.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
30,537,439.57 |
53,700,856.63 |
111,598,993.18 |
653,892,465.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.23 |
19.23 |
18.53 |
17.88 |
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