红土创新纯债C(009458)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红土创新纯债C(009458) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新纯债C(009458)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	904,479.84	2,031,041.51	859,775.12	24,513,698.79
利息合计	2,193.39	53,097.37	49,582.45	14,768.77
其中：存款利息收入	1,114.93	4,453.86	2,032.02	14,367.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,078.46	48,643.51	47,550.43	401.03
投资收益合计	722,961.80	4,553,919.69	3,238,602.07	26,781,059.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	722,961.80	4,553,919.69	3,238,602.07	26,781,059.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,987.90	-2,613,716.31	-2,461,526.49	-2,295,659.17
其他收入	4,336.75	37,740.76	33,117.09	13,529.56
费用	323,080.18	1,865,768.55	1,289,904.92	3,666,152.76
管理人报酬	105,527.85	716,003.04	524,129.22	1,172,581.59
基金托管费	35,175.99	238,667.75	174,709.79	390,860.62
销售服务费	1,878.11	17,879.59	13,978.82	189,821.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,106.37	698,847.28	470,131.76	1,698,930.76
其中：卖出回购金融资产支出	111,106.37	698,847.28	470,131.76	1,698,930.76
其他费用	68,188.57	192,229.00	105,409.45	212,200.00
利润总额	581,399.66	165,272.96	-430,129.80	20,847,546.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年