红土创新纯债C(009458)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新纯债C(009458)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,031,041.51	859,775.12	24,513,698.79	10,839,967.98
利息合计	53,097.37	49,582.45	14,768.77	7,884.28
其中：存款利息收入	4,453.86	2,032.02	14,367.74	7,884.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,643.51	47,550.43	401.03	-
投资收益合计	4,553,919.69	3,238,602.07	26,781,059.63	15,104,562.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,553,919.69	3,238,602.07	26,781,059.63	15,104,562.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,613,716.31	-2,461,526.49	-2,295,659.17	-4,278,637.74
其他收入	37,740.76	33,117.09	13,529.56	6,159.44
费用	1,865,768.55	1,289,904.92	3,666,152.76	2,160,162.03
管理人报酬	716,003.04	524,129.22	1,172,581.59	654,151.20
基金托管费	238,667.75	174,709.79	390,860.62	218,050.45
销售服务费	17,879.59	13,978.82	189,821.57	146,704.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	698,847.28	470,131.76	1,698,930.76	1,013,257.65
其中：卖出回购金融资产支出	698,847.28	470,131.76	1,698,930.76	1,013,257.65
其他费用	192,229.00	105,409.45	212,200.00	127,998.38
利润总额	165,272.96	-430,129.80	20,847,546.03	8,679,805.95

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