国联中债1-5年国开行C(009530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,017,968.46 |
3,201,365.15 |
2,141,268.15 |
255,936.38 |
| 本期利润 |
3,333,382.19 |
404,132.94 |
7,877.70 |
987,605.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.28 |
0.01 |
15.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
0.39 |
0.18 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
11,229,498.98 |
4,408,024.82 |
2,573,358.29 |
2,704,676.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
336,295,034.90 |
187,294,205.28 |
151,084,685.26 |
89,952,137.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
19.19 |
18.94 |
18.73 |
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