首页 - 基金 - 中融中债1-5年国开行C(009530) - 基金净值
中融中债1-5年国开行C(009530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0365 1.0815
2 2023-02-10 1.0362 1.0812
3 2023-02-03 1.0361 1.0811
4 2023-01-20 1.0340 1.0790
5 2023-01-19 1.0341 1.0791
6 2023-01-13 1.0346 1.0796
7 2023-01-12 1.0350 1.0800
8 2023-01-11 1.0350 1.0800
9 2023-01-10 1.0341 1.0791
10 2023-01-09 1.0353 1.0803
11 2023-01-06 1.0356 1.0806
12 2023-01-05 1.0364 1.0814
13 2023-01-04 1.0372 1.0822
14 2023-01-03 1.0369 1.0819
15 2022-12-31 1.0365 1.0815
16 2022-12-30 1.0364 1.0814
17 2022-12-29 1.0359 1.0809
18 2022-12-28 1.0345 1.0795
19 2022-12-27 1.0337 1.0787
20 2022-12-26 1.0345 1.0795
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