汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
348,256,158.42 |
326,799,956.15 |
26,106,178.39 |
-145,108,730.54 |
| 本期利润 |
267,122,601.44 |
577,767,893.94 |
81,484,989.28 |
203,999,960.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.17 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.18 |
24.35 |
3.52 |
8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.65 |
27.30 |
3.56 |
8.82 |
| 期末可供分配利润 |
-208,992,183.25 |
-532,583,471.08 |
-1,127,325,466.29 |
-1,290,562,221.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.33 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,317,493,866.77 |
2,452,374,298.17 |
2,272,461,757.14 |
2,349,157,816.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.82 |
0.67 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.27 |
-17.84 |
-33.16 |
-35.46 |
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