汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	335,088,309.17	725,984,613.16	116,275,451.47	284,985,947.14
利息合计	649,296.46	1,980,517.66	1,327,571.51	2,874,964.03
其中：存款利息收入	219,871.36	421,461.60	171,750.23	566,347.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	429,425.10	1,559,056.06	1,155,821.28	2,308,616.83
投资收益合计	430,096,293.11	425,613,958.33	48,966,170.56	-136,390,102.55
其中：股票投资收益	409,980,795.35	357,245,429.71	11,739,858.29	-212,826,698.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	460,317.53	4,750,156.49	1,700,228.46	2,172,147.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,655,180.23	63,618,372.13	35,526,083.81	74,264,448.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,657,280.40	298,390,137.17	65,981,709.40	418,501,085.66
其他收入	-	-	-	-
费用	21,413,352.23	43,316,922.46	20,991,801.17	44,364,823.35
管理人报酬	16,776,954.29	33,863,833.69	16,401,241.79	34,590,195.81
基金托管费	2,796,159.09	5,643,972.28	2,733,540.30	5,765,032.67
销售服务费	1,712,296.22	3,579,568.51	1,747,930.36	3,790,146.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,925.95	229,503.00	109,055.95	219,448.00
利润总额	313,674,956.94	682,667,690.70	95,283,650.30	240,621,123.79

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