招商添盛78个月定开债(009711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,394,003.68 |
322,192,622.83 |
152,632,557.53 |
312,879,600.01 |
| 本期利润 |
163,394,003.68 |
322,192,622.83 |
152,632,557.53 |
312,879,600.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
4.00 |
1.90 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
4.08 |
1.92 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
22,473,803.86 |
30,258,325.17 |
20,678,190.49 |
28,025,563.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,021,470,342.35 |
8,029,254,863.20 |
8,019,674,728.12 |
8,027,022,100.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.05 |
22.54 |
19.99 |
17.73 |
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