招商添盛78个月定开债(009711)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.0061 |
1.2286 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.0060 |
1.2285 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.0056 |
1.2281 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.0055 |
1.2280 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.0053 |
1.2278 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.0052 |
1.2277 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.0051 |
1.2276 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.0047 |
1.2272 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.0046 |
1.2271 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.0045 |
1.2270 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.0044 |
1.2269 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.0043 |
1.2268 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.0039 |
1.2264 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0038 |
1.2263 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.0037 |
1.2262 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.0036 |
1.2261 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.0035 |
1.2260 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0031 |
1.2256 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0030 |
1.2255 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0029 |
1.2254 |
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