平安中债1-5年政策性金融债C(009722)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
659,629.22 |
565,856.49 |
1,521,862.25 |
403,075.06 |
| 本期利润 |
-127,229.88 |
-114,898.20 |
2,102,756.27 |
425,835.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
-0.17 |
4.87 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.16 |
6.14 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,548,357.58 |
3,492,512.47 |
8,114,028.48 |
3,103,366.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
19,336,955.05 |
44,607,996.34 |
95,445,875.62 |
36,341,628.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.41 |
19.18 |
18.99 |
15.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
