平安中债1-5年政策性金融债C(009722)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安中债1-5年政策性金融债C(009722)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,826,718.25	25,897,843.16	88,614,611.93	34,925,981.57
利息合计	746,888.07	650,071.09	718,837.23	321,630.79
其中：存款利息收入	267,836.88	200,610.57	317,000.22	184,442.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	479,051.19	449,460.52	401,837.01	137,188.25
投资收益合计	69,182,663.94	46,007,463.30	68,742,514.64	30,700,637.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,182,663.94	46,007,463.30	68,755,787.01	30,713,909.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-13,272.37	-13,272.37
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,255,856.86	-20,912,414.43	19,108,672.56	3,873,424.54
其他收入	153,023.10	152,723.20	44,587.50	30,289.18
费用	18,787,085.65	10,594,759.27	7,863,045.82	2,316,954.43
管理人报酬	5,684,154.61	3,255,902.53	2,251,033.40	726,113.66
基金托管费	1,894,718.29	1,085,300.94	750,344.43	242,037.90
销售服务费	47,211.19	33,462.14	43,506.33	8,220.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,759,701.16	5,949,918.84	4,288,338.92	1,100,666.99
其中：卖出回购金融资产支出	10,759,701.16	5,949,918.84	4,288,338.92	1,100,666.99
其他费用	398,893.34	270,174.82	529,822.74	239,915.81
利润总额	23,039,632.60	15,303,083.89	80,751,566.11	32,609,027.14

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