南方产业优势两年混合C(009781)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,861,940.63 |
10,981,607.58 |
839,675.39 |
-23,807,243.29 |
| 本期利润 |
6,920,095.13 |
29,447,187.23 |
4,580,878.07 |
11,631,909.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
22.62 |
3.56 |
8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
25.19 |
3.59 |
9.11 |
| 期末可供分配利润 |
-28,495,561.13 |
-46,663,808.78 |
-65,850,379.86 |
-73,888,012.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
110,825,185.05 |
128,801,367.65 |
125,146,154.15 |
133,853,483.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.69 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.31 |
-16.91 |
-31.25 |
-33.63 |
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