南方产业优势两年混合C(009781)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业优势两年混合C(009781)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	601,463.90	2,760,806.47	351,700.21	2,584,240.92
存出保证金	241,198.67	197,793.06	136,529.64	156,297.64
交易性金融资产	1,071,926,074.17	1,282,218,221.96	1,130,070,797.00	1,231,009,229.62
其中：股票投资	1,002,230,935.56	1,212,028,733.35	1,128,670,149.48	1,168,333,888.80
债券投资	69,695,138.61	70,189,488.61	1,400,647.52	62,675,340.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	95,000,000.00	44,000,000.00	63,408,000.00	79,994,134.43
应收证券清算款	-	-	5,677,234.81	11,727.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,719,534.68	423,179.21	1,282,636.32	-
应收申购款	10,220.49	7,359.92	4,764.98	6,413.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,268,869,835.85	1,379,388,006.51	1,336,876,431.17	1,328,396,750.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	95,009,709.27	45,449,037.76	65,960,357.56	83.92
应付赎回款	2,150,382.95	3,780,394.19	2,402,087.53	1,701,712.92
应付管理人报酬	1,126,741.89	1,360,532.67	1,231,976.35	1,368,052.05
应付托管费	187,790.30	226,755.44	205,329.38	228,008.67
应付销售服务费	52,961.36	66,360.33	60,771.55	69,418.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,111.86	4.39	5.21	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	420,486.56	427,885.39	296,300.38	516,086.40
负债合计	98,950,184.19	51,310,970.17	70,156,827.96	3,883,362.16
所有者权益
实收基金	1,292,257,315.83	1,552,466,256.89	1,794,735,470.27	1,949,179,256.55
未分配利润	-122,337,664.17	-224,389,220.55	-528,015,867.06	-624,665,868.12
所有者权益合计	1,169,919,651.66	1,328,077,036.34	1,266,719,603.21	1,324,513,388.43
负债及所有者权益总计	1,268,869,835.85	1,379,388,006.51	1,336,876,431.17	1,328,396,750.59

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