中欧创业板两年定开混合C(009791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,778,938.06 |
48,777,675.26 |
13,634,931.59 |
-69,675,880.35 |
| 本期利润 |
11,329,406.94 |
44,625,587.35 |
18,523,832.10 |
-13,074,467.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.18 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
21.50 |
9.78 |
-6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
24.20 |
10.04 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-32,539,022.67 |
-25,760,084.61 |
-60,902,828.28 |
-74,537,759.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
240,291,945.32 |
228,962,538.38 |
202,860,783.13 |
184,336,951.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.82 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.38 |
-6.99 |
-17.59 |
-25.11 |
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