中欧创业板两年定开混合C(009791)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8378 |
0.8378 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8582 |
0.8582 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8535 |
0.8535 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8745 |
0.8745 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8312 |
0.8312 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8287 |
0.8287 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8796 |
0.8796 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8959 |
0.8959 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9019 |
0.9019 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8793 |
0.8793 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8996 |
0.8996 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9277 |
0.9277 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9045 |
0.9045 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9207 |
0.9207 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9336 |
0.9336 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9435 |
0.9435 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9364 |
0.9364 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9690 |
0.9690 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9762 |
0.9762 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9564 |
0.9564 |
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