融通新能源汽车主题精选混合C(009835)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,831,178.00 |
11,169,286.82 |
1,435,080.48 |
-6,233,506.45 |
| 本期利润 |
11,265,489.84 |
10,557,282.48 |
-1,551,567.96 |
2,505,286.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.44 |
0.70 |
-0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.53 |
32.24 |
-4.10 |
6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.45 |
55.23 |
-2.80 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
22,834,862.06 |
14,178,677.63 |
8,488,246.32 |
14,796,788.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.76 |
1.54 |
0.66 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
37,533,818.38 |
28,380,742.02 |
24,909,330.79 |
50,552,452.47 |
| 期末基金份额净值 |
4.54 |
3.08 |
1.93 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.28 |
66.35 |
4.16 |
7.16 |
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