融通新能源汽车主题精选混合C(009835)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通新能源汽车主题精选混合C(009835)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	163,680,442.17	188,790,104.61	-7,471,192.12	9,790,114.82
利息合计	48,394.20	113,370.70	62,301.91	126,406.21
其中：存款利息收入	48,394.20	113,370.70	62,301.91	126,406.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,400,744.04	163,008,218.60	20,580,191.55	-82,387,903.27
其中：股票投资收益	131,696,614.74	158,431,356.57	16,711,148.65	-88,162,078.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,014.84	-105.75	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,702,114.46	4,576,967.78	3,869,042.90	5,774,175.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,962,922.75	25,328,847.95	-28,171,240.87	91,860,355.84
其他收入	268,381.18	339,667.36	57,555.29	191,256.04
费用	2,911,136.70	6,172,146.93	3,097,038.34	6,562,588.14
管理人报酬	2,367,296.88	5,008,589.39	2,504,653.68	5,307,468.00
基金托管费	394,549.47	834,764.98	417,442.31	884,578.05
销售服务费	67,108.77	164,403.80	93,940.88	207,765.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,179.18	164,388.76	81,001.47	162,776.78
利润总额	160,769,305.47	182,617,957.68	-10,568,230.46	3,227,526.68

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