鹏华新兴成长混合A(009861)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
357,593,716.88 |
407,925,913.74 |
46,709,367.55 |
-108,980,923.10 |
| 本期利润 |
542,089,301.24 |
582,940,770.32 |
181,883,261.22 |
16,740,328.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.28 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.14 |
40.06 |
14.05 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.12 |
49.75 |
14.86 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
38,282,049.98 |
-352,249,674.70 |
-776,090,575.05 |
-882,941,474.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.18 |
-0.35 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,681,336,723.27 |
1,753,038,434.30 |
1,479,943,755.29 |
1,256,409,989.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.88 |
0.67 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
-12.05 |
-32.54 |
-41.27 |
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