鹏华新兴成长混合A(009861)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华新兴成长混合A(009861)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,078,494.80	12,872,278.50	1,345,506.80	1,168,253.57
存出保证金	478,481.84	474,467.75	268,576.82	113,068.24
交易性金融资产	1,735,588,020.08	1,653,309,419.18	1,354,084,908.85	1,146,626,206.81
其中：股票投资	1,735,588,020.08	1,653,309,419.18	1,354,084,908.85	1,146,626,206.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,090,041.83	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	216,202.10	-
应收申购款	281,186.33	1,141,887.71	106,011.41	16,020.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,850,335,342.12	1,838,387,845.89	1,529,961,620.81	1,302,056,543.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.78	27,214,848.38	79,490.01	37.78
应付赎回款	10,326,271.30	2,890,632.20	1,417,043.58	1,297,615.36
应付管理人报酬	1,786,989.55	1,818,360.26	1,478,882.53	1,350,062.64
应付托管费	297,831.60	303,060.05	246,480.45	225,010.41
应付销售服务费	56,276.99	22,972.27	18,623.41	18,387.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,314,239.92	760,844.26	621,429.71	474,616.57
负债合计	13,781,620.14	33,010,717.42	3,861,949.69	3,365,729.94
所有者权益
实收基金	1,549,309,642.71	2,054,374,686.49	2,264,101,005.01	2,212,969,870.66
未分配利润	287,244,079.27	-248,997,558.02	-738,001,333.89	-914,279,057.40
所有者权益合计	1,836,553,721.98	1,805,377,128.47	1,526,099,671.12	1,298,690,813.26
负债及所有者权益总计	1,850,335,342.12	1,838,387,845.89	1,529,961,620.81	1,302,056,543.20

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