格林稳健价值混合C(009941)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,695,459.86 |
-1,484,897.77 |
-533,024.26 |
-5,439,551.52 |
| 本期利润 |
-27,770,057.39 |
-4,201,359.51 |
-2,366,557.31 |
-1,934,880.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.08 |
-8.50 |
-13.40 |
-10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.05 |
-13.63 |
-13.67 |
-9.55 |
| 期末可供分配利润 |
-100,542,695.36 |
-46,900,271.52 |
-21,657,175.17 |
-9,516,484.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
67,938,854.47 |
57,960,967.06 |
26,733,089.04 |
16,912,412.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.55 |
0.55 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.68 |
-44.73 |
-44.76 |
-36.01 |
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