格林稳健价值混合C(009941)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林稳健价值混合C(009941)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,331.68	8,302.72	8,273.28	8,244.02
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,547,680.65	77,677,448.00	48,486,415.80	43,727,394.00
其中：股票投资	82,547,680.65	77,677,448.00	48,486,415.80	43,727,394.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,476,959.51	468,905.31	421,475.22	8,504.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,428,958.23	83,648,352.20	53,678,344.30	46,571,335.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,077,029.48	1,543,804.46	2,464,673.41	279,481.45
应付管理人报酬	94,915.20	92,672.54	44,067.32	49,753.86
应付托管费	15,819.22	15,445.45	7,344.59	8,292.30
应付销售服务费	25,030.37	22,448.23	6,787.60	6,060.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,281.80	81,579.48	41,237.58	85,000.00
负债合计	1,254,076.07	1,755,950.16	2,564,110.50	428,588.25
所有者权益
实收基金	215,113,951.13	147,270,743.35	91,705,336.07	71,346,769.93
未分配利润	-127,939,068.97	-65,378,341.31	-40,591,102.27	-25,204,023.18
所有者权益合计	87,174,882.16	81,892,402.04	51,114,233.80	46,142,746.75
负债及所有者权益总计	88,428,958.23	83,648,352.20	53,678,344.30	46,571,335.00

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