华夏线上经济主题精选混合(010020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
352,505,626.16 |
190,519,029.41 |
85,603,746.77 |
-17,902,703.59 |
| 本期利润 |
1,057,624,623.45 |
208,036,209.11 |
57,740,010.56 |
91,222,767.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.13 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.78 |
15.82 |
4.33 |
6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
109.73 |
16.93 |
4.37 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
271,724,326.83 |
-187,117,405.68 |
-372,989,052.42 |
-456,510,236.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,743,616,424.26 |
1,272,495,239.77 |
1,308,640,479.89 |
1,337,758,700.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
0.87 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.84 |
-12.82 |
-22.18 |
-25.44 |
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