华夏线上经济主题精选混合(010020)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏线上经济主题精选混合(010020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,067,021,819.10	226,682,312.31	67,098,672.00	110,267,846.66
利息合计	229,479.02	998,549.85	574,883.88	986,072.72
其中：存款利息收入	229,479.02	998,549.85	574,883.88	939,441.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	46,631.49
投资收益合计	361,411,351.13	208,134,949.60	94,378,187.81	139,340.21
其中：股票投资收益	359,106,857.21	184,721,484.32	85,816,710.45	-24,540,210.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	359,591.90	359,591.90	7,459.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,304,493.92	23,053,873.38	8,201,885.46	24,672,090.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	705,118,997.29	17,517,179.70	-27,863,736.21	109,125,470.90
其他收入	261,991.66	31,633.16	9,336.52	16,962.83
费用	9,397,195.65	18,646,103.20	9,358,661.44	19,045,079.35
管理人报酬	7,968,499.94	15,797,908.36	7,932,215.66	16,146,892.60
基金托管费	1,328,083.32	2,632,984.80	1,322,035.92	2,691,148.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,612.39	215,207.19	104,407.01	207,023.37
利润总额	1,057,624,623.45	208,036,209.11	57,740,010.56	91,222,767.31

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