华夏线上经济主题精选混合(010020)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏线上经济主题精选混合(010020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	226,682,312.31	67,098,672.00	110,267,846.66	40,500,583.18
利息合计	998,549.85	574,883.88	986,072.72	342,730.40
其中：存款利息收入	998,549.85	574,883.88	939,441.23	342,730.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	46,631.49	-
投资收益合计	208,134,949.60	94,378,187.81	139,340.21	-11,277,153.65
其中：股票投资收益	184,721,484.32	85,816,710.45	-24,540,210.44	-26,758,388.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	359,591.90	359,591.90	7,459.96	5,261.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,053,873.38	8,201,885.46	24,672,090.69	15,475,973.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,517,179.70	-27,863,736.21	109,125,470.90	51,429,424.69
其他收入	31,633.16	9,336.52	16,962.83	5,581.74
费用	18,646,103.20	9,358,661.44	19,045,079.35	9,737,265.45
管理人报酬	15,797,908.36	7,932,215.66	16,146,892.60	8,248,815.01
基金托管费	2,632,984.80	1,322,035.92	2,691,148.76	1,374,802.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,207.19	104,407.01	207,023.37	113,641.28
利润总额	208,036,209.11	57,740,010.56	91,222,767.31	30,763,317.73

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