天弘安康颐和混合A(010043)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,048,317.65 |
22,032,797.41 |
8,088,290.20 |
-16,597,355.04 |
| 本期利润 |
4,797,684.13 |
18,665,776.36 |
6,376,323.26 |
17,349,284.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
4.36 |
1.30 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
4.53 |
1.37 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
15,195,093.56 |
18,095,723.65 |
11,665,161.93 |
5,384,773.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
193,965,671.66 |
294,626,844.29 |
448,089,577.52 |
535,563,919.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
13.76 |
10.32 |
8.83 |
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