天弘安康颐和混合A(010043)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1087 |
1.1396 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1133 |
1.1442 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1151 |
1.1460 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1163 |
1.1472 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1095 |
1.1404 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1040 |
1.1349 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1091 |
1.1400 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1119 |
1.1428 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1136 |
1.1445 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1099 |
1.1408 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1120 |
1.1429 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1171 |
1.1480 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1117 |
1.1426 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1111 |
1.1420 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1129 |
1.1438 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1121 |
1.1430 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1128 |
1.1437 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1229 |
1.1538 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1262 |
1.1571 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1227 |
1.1536 |
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