平安短债I(010048)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,851,911.41 |
9,719,980.27 |
6,235,612.48 |
20,965,788.67 |
| 本期利润 |
3,767,169.10 |
6,927,857.09 |
4,097,169.26 |
20,504,103.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.33 |
0.73 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.40 |
0.78 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
73,937,912.88 |
74,780,548.34 |
108,470,765.21 |
102,161,948.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
399,287,392.75 |
415,926,616.97 |
625,794,458.70 |
624,269,116.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.18 |
15.10 |
14.39 |
13.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
