平安短债I(010048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安短债I(010048)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,998,756.48	123,271,093.41	71,739,566.56	314,121,508.78
利息合计	39,434.57	107,880.16	58,248.20	668,135.03
其中：存款利息收入	38,424.89	101,569.23	51,937.27	614,853.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,009.68	6,310.93	6,310.93	53,281.97
投资收益合计	52,493,599.73	147,174,669.66	88,883,842.50	315,360,532.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,493,599.73	147,174,669.66	88,883,842.50	315,360,532.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,446,110.13	-24,048,803.56	-17,223,518.76	-2,199,129.43
其他收入	19,612.05	37,347.15	20,994.62	291,971.04
费用	19,403,753.95	48,652,174.01	27,606,870.34	88,281,979.49
管理人报酬	6,401,251.49	15,056,485.64	7,915,608.31	25,895,407.63
基金托管费	2,133,750.54	5,018,828.59	2,638,536.14	8,631,802.51
销售服务费	2,128,849.91	5,222,205.39	2,794,122.38	7,876,759.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,406,974.91	22,487,401.83	13,793,837.39	44,286,831.76
其中：卖出回购金融资产支出	8,406,974.91	22,487,401.83	13,793,837.39	44,286,831.76
其他费用	151,320.99	312,492.49	154,551.89	331,710.52
利润总额	41,595,002.53	74,618,919.40	44,132,696.22	225,839,529.29

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