平安短债I(010048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安短债I(010048)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,271,093.41	71,739,566.56	314,121,508.78	203,454,880.53
利息合计	107,880.16	58,248.20	668,135.03	305,471.96
其中：存款利息收入	101,569.23	51,937.27	614,853.06	257,569.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,310.93	6,310.93	53,281.97	47,902.93
投资收益合计	147,174,669.66	88,883,842.50	315,360,532.14	168,470,654.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,174,669.66	88,883,842.50	315,360,532.14	168,470,654.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,048,803.56	-17,223,518.76	-2,199,129.43	34,475,108.12
其他收入	37,347.15	20,994.62	291,971.04	203,646.12
费用	48,652,174.01	27,606,870.34	88,281,979.49	46,699,020.58
管理人报酬	15,056,485.64	7,915,608.31	25,895,407.63	13,312,256.92
基金托管费	5,018,828.59	2,638,536.14	8,631,802.51	4,437,418.97
销售服务费	5,222,205.39	2,794,122.38	7,876,759.70	3,901,993.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,487,401.83	13,793,837.39	44,286,831.76	24,200,131.42
其中：卖出回购金融资产支出	22,487,401.83	13,793,837.39	44,286,831.76	24,200,131.42
其他费用	312,492.49	154,551.89	331,710.52	172,053.10
利润总额	74,618,919.40	44,132,696.22	225,839,529.29	156,755,859.95

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