南方行业精选一年混合A(010062)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
468,370,982.55 |
183,166,521.26 |
11,502,732.53 |
-87,280,830.80 |
| 本期利润 |
222,478,365.28 |
606,000,222.38 |
21,143,280.22 |
207,404,011.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.28 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
37.50 |
1.39 |
12.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.73 |
43.95 |
1.48 |
13.54 |
| 期末可供分配利润 |
-21,711,500.99 |
-626,041,229.83 |
-909,696,857.65 |
-1,004,406,597.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,316,429,600.17 |
1,826,960,866.15 |
1,488,166,925.19 |
1,598,951,587.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.96 |
0.68 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.45 |
-3.70 |
-32.11 |
-33.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
