南方行业精选一年混合A(010062)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方行业精选一年混合A(010062)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,466,900.59	610,852.61	743,089.31	1,101,701.46
存出保证金	346,223.44	316,267.40	179,486.01	138,318.24
交易性金融资产	1,456,641,026.48	2,024,465,986.48	1,632,773,863.32	1,734,236,325.45
其中：股票投资	1,454,292,885.14	2,019,403,971.45	1,627,733,252.55	1,734,218,967.35
债券投资	2,348,141.34	5,062,015.03	5,040,610.77	17,358.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	12,471,807.69	9,697,671.54	7,434,536.45	18,192,388.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,950,548.80	-	1,552,409.58	-
应收申购款	140,703.97	38,983.91	7,461.02	21,309.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,650,653,970.69	2,172,484,774.54	1,776,347,988.91	1,900,001,619.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,796,491.31	-	7,601,325.29	20.29
应付赎回款	42,315,830.67	8,538,302.65	3,876,572.58	1,580,021.92
应付管理人报酬	1,543,665.47	2,188,636.49	1,727,922.94	1,933,625.96
应付托管费	257,277.59	364,772.77	287,987.16	322,271.00
应付销售服务费	129,870.62	168,628.88	134,561.13	151,340.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.68	-	0.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,007,779.77	556,514.35	568,248.11	627,741.46
负债合计	63,050,919.11	11,816,855.14	14,196,617.68	4,615,021.23
所有者权益
实收基金	1,432,975,864.70	2,254,518,807.00	2,606,895,763.21	2,844,324,738.23
未分配利润	154,627,186.88	-93,850,887.60	-844,744,391.98	-948,938,139.94
所有者权益合计	1,587,603,051.58	2,160,667,919.40	1,762,151,371.23	1,895,386,598.29
负债及所有者权益总计	1,650,653,970.69	2,172,484,774.54	1,776,347,988.91	1,900,001,619.52

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