永赢华嘉信用债A(010092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,629,277.32 |
32,196,171.53 |
27,715,266.22 |
36,813,765.41 |
| 本期利润 |
21,506,638.94 |
13,886,393.45 |
86,701,861.09 |
63,470,359.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.98 |
2.46 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
1.12 |
4.14 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
83,741,459.48 |
146,556,461.72 |
180,054,943.39 |
463,614,379.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
537,010,805.35 |
1,111,216,023.88 |
1,630,578,394.31 |
4,136,181,676.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.28 |
20.12 |
18.79 |
16.07 |
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