永赢华嘉信用债A(010092)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢华嘉信用债A(010092) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢华嘉信用债A(010092)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,440,841.10	122,794,901.79	87,953,494.87	239,569,948.78
利息合计	265,716.21	1,847,124.20	1,152,870.96	2,250,834.60
其中：存款利息收入	265,716.21	1,799,926.94	1,105,673.70	1,976,001.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	47,197.26	47,197.26	274,832.78
投资收益合计	43,549,628.68	53,246,733.69	55,947,082.92	225,367,420.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,549,628.68	53,246,733.69	55,947,082.92	225,367,420.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,394,383.28	67,314,031.11	30,575,460.40	10,944,682.05
其他收入	19,879.49	387,012.79	278,080.59	1,007,011.62
费用	5,728,445.80	23,631,683.75	15,119,598.37	49,587,073.25
管理人报酬	2,567,906.09	11,926,899.50	7,939,582.36	20,782,216.39
基金托管费	427,984.29	1,987,816.57	1,323,263.75	3,463,702.65
销售服务费	452,090.70	1,352,870.69	926,592.33	3,855,062.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,114,418.53	7,805,586.76	4,586,490.67	20,602,085.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,114,418.53	7,805,586.76	4,586,490.67	20,602,085.13
其他费用	118,795.75	260,995.03	151,221.49	281,769.04
利润总额	16,712,395.30	99,163,218.04	72,833,896.50	189,982,875.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年