广发医药健康混合C(010111)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,011,895.77 |
161,824,711.00 |
21,538,111.92 |
-189,855,550.76 |
| 本期利润 |
-14,523,689.83 |
199,072,474.89 |
240,595,388.61 |
-120,569,766.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.12 |
0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.76 |
21.27 |
29.54 |
-13.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.95 |
28.18 |
34.15 |
-11.95 |
| 期末可供分配利润 |
-609,983,992.89 |
-793,946,523.38 |
-715,084,338.56 |
-1,025,793,439.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
674,764,046.91 |
957,856,676.18 |
901,753,488.15 |
763,182,853.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.55 |
0.57 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.48 |
-45.32 |
-42.77 |
-57.34 |
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