广发医药健康混合C(010111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发医药健康混合C(010111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,369,901.40	602,007,057.20	660,123,372.43	-263,247,054.79
利息合计	490,614.17	1,187,961.09	731,627.41	1,210,812.20
其中：存款利息收入	490,614.17	807,508.90	351,175.22	1,210,812.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	380,452.19	380,452.19	-
投资收益合计	-7,992,069.30	441,004,241.65	73,384,368.39	-425,743,794.94
其中：股票投资收益	-10,686,939.10	428,804,938.59	64,594,585.71	-448,604,665.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-6,847.89	-1,605.86	232,282.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,694,869.80	12,206,150.95	8,791,388.54	22,628,588.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,043,691.09	157,825,709.18	585,170,953.12	160,947,504.74
其他收入	1,175,244.82	1,989,145.28	836,423.51	338,423.21
费用	15,444,966.89	36,783,890.38	16,680,764.49	35,011,689.12
管理人报酬	11,707,456.63	28,055,133.85	12,782,485.06	26,680,684.26
基金托管费	1,951,242.81	4,675,855.74	2,130,414.23	4,446,780.77
销售服务费	1,641,771.47	3,736,233.52	1,613,222.62	3,594,554.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,495.98	316,667.27	154,642.58	289,668.38
利润总额	-55,814,868.29	565,223,166.82	643,442,607.94	-298,258,743.91

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